2026-07-22 21:49:40
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“永贵电器”）于2026年7月23日披露回购报告书，公司计划以自有资金及自筹资金通过二级市场集中竞价交易方式回购部分A股股份，回购资金总额介于1亿元至1.5亿元之间，回购价格上限为24.94元/股。本次回购股份拟用于员工持股计划、股权激励或转换公司发行的可转债，若三年内未实施相关用途，未使用部分将依法注销。
回购方案核心要素明确
根据公告，本次回购方案的核心参数已确定。回购股份种类为公司已发行的人民币普通股（A股），回购价格不超过24.94元/股，该价格未超过董事会审议通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。
从资金规模看，本次回购资金总额下限为1亿元（含本数），上限为1.5亿元（含本数），具体金额以实际使用为准。按回购资金上限及价格上限测算，预计可回购股份数量约601.44万股，占公司当前总股本的1.55%；按资金下限及价格上限测算，预计可回购约400.96万股，占总股本的1.03%。若回购期间发生除权除息事项，回购价格及数量将相应调整。
回购实施期限为自董事会审议通过方案之日起12个月内，若期间回购资金达到上限或下限，或董事会决定终止方案，回购期限将提前届满。
回购目的：提振信心与长期激励结合
永贵电器表示，本次回购基于对公司长期价值的判断和未来持续发展的信心，旨在维护投资者利益、增强市场信心，推动股价向内在价值合理回归。回购股份将用于三大用途：未来适宜时机实施员工持股计划、股权激励，或转换公司发行的可转换为股票的公司债券。
公告强调，若回购完成后三年内未能将股份用于上述用途，或未全部使用，未使用部分将依法注销。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户，专门用于本次回购。
资金来源与财务能力无忧
本次回购资金来源于公司自有资金及自筹资金。截至2026年3月31日（未经审计），永贵电器总资产47.74亿元，归属于上市公司股东的净资产24.75亿元，流动资产35.53亿元，资产负债率46.50%。2026年1-3月，公司实现营业收入4.74亿元，归属于上市公司股东的净利润为-2174.24万元。
公司管理层认为，以1.5亿元上限资金回购股份不会对公司经营、盈利能力、财务状况及债务履行能力产生重大不利影响。回购完成后，公司控制权不会发生变化，股权分布仍符合上市条件。
股本结构变动测算
按回购金额上下限及价格上限测算，若回购股份全部用于员工持股计划、股权激励或可转债转换并锁定，公司股本结构将发生如下变动：
| 股份性质 | 本次变动前 | 本次变动后 | 本次变动后 |
|---|---|---|---|
| 数量（股） | 比例（%） | 按预计回购金额下限 | |
| 数量（股） | 比例（%） | ||
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 125,494,455 | 32.27 | 129,504,078 |
| 二、无限售条件流通股 | 263,417,658 | 67.73 | 259,408,035 |
| 三、总股本 | 388,912,113 | 100 | 388,912,113 |
（注：数据为四舍五入保留两位小数，未考虑限制性股票、可转债转股等其他因素影响）
风险提示需关注
公告同时提示多项风险，包括：回购期限内股价持续超出24.94元/股上限导致方案无法实施或部分实施；重大事项发生、董事会终止方案或公司不符合回购条件导致方案无法实施；经营、财务状况或外部环境重大变化需变更或终止回购；以及未在三年内使用完毕需注销股份等风险。
公司表示，将在回购期限内根据市场情况择机实施，并按规定及时披露进展。截至公告披露日，公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间暂无明确增减持计划。
永贵电器董事会已审议通过本次回购方案，无需提交股东大会审议。公司将严格按照《公司法》《证券法》及交易所相关规则推进回购事宜，后续进展将及时履行信息披露义务。
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