2026-04-23 00:58:30
主要财务指标：本期利润3152万元 期末资产净值86.93亿元
2026年一季度，兴全中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金（以下简称“兴全同业存单指数7天持有”）实现本期已实现收益2733.81万元，本期利润3152.49万元，加权平均基金份额本期利润0.0039元。截至报告期末，基金资产净值达86.93亿元，基金份额净值1.0520元。
| 主要财务指标 | 报告期（2026年1月1日-3月31日） |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 27,338,092.91元 |
| 本期利润 | 31,524,922.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0039元 |
| 期末基金资产净值 | 8,692,919,640.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0520元 |
基金净值表现：过去三月净值增长0.37% 跑输基准0.06个百分点
报告期内，基金份额净值增长率为0.37%，同期业绩比较基准收益率为0.43%，跑输基准0.06个百分点。拉长时间看，过去六个月、过去一年及自基金合同生效起至今的净值增长率分别为0.72%、1.57%、5.20%，均低于同期基准收益率（0.85%、1.80%、5.34%），跟踪偏离度绝对值分别为0.13%、0.23%、0.14%，符合基金合同中“日均跟踪偏离度绝对值不超过0.2%”的约定。各阶段净值增长率标准差与基准一致，均为0.01%，显示基金波动与基准高度一致。
| 阶段 | 净值增长率① | 业绩比较基准收益率③ | ①-③ |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 0.37% | 0.43% | -0.06% |
| 过去六个月 | 0.72% | 0.85% | -0.13% |
| 过去一年 | 1.57% | 1.80% | -0.23% |
| 自基金合同生效起至今 | 5.20% | 5.34% | -0.14% |
投资策略与运作分析：采用抽样复制策略 严控跟踪偏离
基金为被动式指数基金，采用抽样复制和动态最优化方法，选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的同业存单构建组合，以实现对中证同业存单AAA指数的有效跟踪。合同约定，正常市场情况下力争日均跟踪偏离度绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。报告期内，基金运作符合上述策略要求，未出现跟踪偏离度和跟踪误差超范围的情况。
业绩表现：报告期净值增长0.37% 基准收益率0.43%
截至2026年3月31日，基金份额净值为1.0520元，本报告期（2026年1月1日-3月31日）基金份额净值增长率0.37%，同期业绩比较基准（中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率（税后）×5%）收益率0.43%，基金收益率低于基准0.06个百分点。
资产组合情况：固定收益占比98.52% 银行存款仅0.01%
报告期末，基金总资产110.44亿元，其中固定收益投资占比98.52%，金额达108.797亿元；银行存款和结算备付金合计113.03万元，占比仅0.01%；其他资产1.6266亿元，占比1.47%。权益投资、基金投资、贵金属投资等均为0，符合基金以同业存单为主的低风险定位。
| 项目 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 10,879,712,889.81 | 98.52 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1,130,301.88 | 0.01 |
| 其他资产 | 162,660,231.70 | 1.47 |
| 合计 | 11,043,503,423.39 | 100.00 |
债券投资组合：同业存单占净值113.36% 政策性金融债8.51%
基金固定收益投资全部为债券，其中同业存单公允价值98.546亿元，占基金资产净值比例高达113.36%；金融债券9.949亿元，占比11.45%，其中政策性金融债7.399亿元，占比8.51%；企业短期融资券0.3015亿元，占比0.35%。国家债券、央行票据、企业债券等其他债券品种均未持有。
| 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| 金融债券 | 994,924,713.97 | 11.45 |
| 其中：政策性金融债 | 739,904,643.83 | 8.51 |
| 企业短期融资券 | 30,152,720.55 | 0.35 |
| 同业存单 | 9,854,635,455.29 | 113.36 |
| 合计 | 10,879,712,889.81 | 125.16 |
前五名债券投资明细：华夏、建行CD居前 单只占比均3.43%
报告期末，基金持有债券中，前五大重仓券均为同业存单（CD）及政策性金融债。华夏银行CD068（代码112618068）、建设银行CD382（代码112505382）分别持有300万张，公允价值均约2.979亿元，占基金资产净值比例均为3.43%，并列第一；浦发银行CD295（代码112509295）持有300万张，公允价值2.972亿元，占比3.42%，位列第三；25国开11（代码250211）、25农发清发12（代码09250412）分别持有220万张、200万张，公允价值2.220亿元、2.034亿元，占比2.55%、2.34%。
| 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 112618068 | 26华夏银行CD068 | 3,000,000 | 297,890,127.72 | 3.43 |
| 112505382 | 25建设银行CD382 | 3,000,000 | 297,886,568.22 | 3.43 |
| 112509295 | 25浦发银行CD295 | 3,000,000 | 297,247,884.66 | 3.42 |
| 250211 | 25国开11 | 2,200,000 | 221,991,271.23 | 2.55 |
| 09250412 | 25农发清发12 | 2,000,000 | 203,388,493.15 | 2.34 |
开放式基金份额变动：净申购2.84亿份 份额总额增至82.63亿份
报告期内，基金总申购份额84.51亿份，总赎回份额81.67亿份，净申购2.84亿份，期末基金份额总额82.63亿份，较期初（79.80亿份）增长3.56%。份额变动显示市场对低风险同业存单指数基金仍有持续配置需求。
| 项目 | 单位：份 |
|---|---|
| 报告期期初基金份额总额 | 7,979,556,257.42 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 8,451,260,563.87 |
| 减：报告期期间基金总赎回份额 | 8,167,430,246.08 |
| 报告期期末基金份额总额 | 8,263,386,575.21 |
风险提示与投资机会
风险提示
投资机会
作为低波动、高流动性的现金管理工具，基金适合对安全性要求较高、希望获取稳定收益的短期闲置资金配置，尤其在市场利率波动加大背景下，同业存单指数基金可作为货币基金的替代选择，提供相对稳定的持有期收益。
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