【XM外汇资讯】财经早餐：投资者等待美国下周通胀数据，金价在震荡交投中小涨

  2月9日（周四），美元周三小幅攀升，投资者停止抛售美元，此前一天，美联储主席鲍威尔并未明显改变其利率前景预估，尽管上周的美国就业报告非常强劲；金价在震荡交投中小幅上涨，投资者期待更多经济数据来评估美联储的加息策略。

  商品收盘情况：布伦特原油期货结算价上涨1.7%，报每桶85.09美元，美国原油期货结算价上涨1.7%，报每桶78.47美元；美国黄金期货上涨0.3%，收于1890.70美元。

  美股收盘情况：道琼斯指数收盘下跌0.61%，报33949.20点；标普500指数收盘下跌1.10%，报4118.14点；纳斯达克综合指数收盘下跌1.68%，报11910.52点。

  周四前瞻

  贵金属

  金价周三在震荡交投中小幅上涨，投资者期待更多经济数据来评估美联储的加息策略。

  HighRidgeFutures金属交易总监DavidMeger说，“这里的主要焦点是就业报告后的情绪转变。人们之前对（美联储主席）鲍威尔将利用这个机会将市场压低一点的期望值很高，但他并没有，我们继续认为金价将呈现区间波动。1850-1870美元区间有一些相当强劲的支持；我们认为，下跌将在短期内仍然构成一个购买机会。”

  鲍威尔周二表示，如果美国经济保持强劲，利率可能需要上调得更高，但他重申，他认为“去通胀”的过程正在进行中。

  纽约联储主席威廉姆斯周三表示，未来促使他作出美联储降息预期的主要动因是需要对未来通胀水平降低的可能性作出反应。

  黄金对美国加息高度敏感，因为加息增加了持有非孳息黄金的机会成本。美国公布强劲就业报告后，市场参与者现在正在等待下周的1月通胀数据，这可能为美联储的加息路径提供更多线索。KinesisMoney分析师RubertRowling说：“可能对金价持续构成支撑一个因素是从包括中国、印度和土耳其在内的央行购买。”

  现货白银上涨0.3%至22.25美元，铂金下跌0.1%至972.00美元，钯金下跌0.1%至1643.37美元。

  原油

  油价周三连续第三天上涨，因为投资者对风险感到更加放心，此前一天美联储主席的讲话缓解了对未来加息的担忧。

  市场认为，美联储主席鲍威尔周二的评论没有担心的那么鹰派，这提振了风险偏好，并对美元构成压力。

  RitterbuschandAssociatesLLC总裁JimRitterbusch说：“风险偏好降低在很大程度上源于美联储主席鲍威尔昨天的讲话。”

  投资者希望不那么激进的加息能帮助美国躲过经济急剧放缓或衰退，后者会打击石油需求。同时，中国结束新冠限制预计也会支持燃料需求。

  在供应方面，石油输出国组织（OPEC）及其盟友组成的OPEC+上周决定继续保持产量限制，一名伊朗官员周三表示，该组织在下次会议上可能会坚持目前的政策。

  截至2月3日当周，美国原油库存增加240万桶，至4.551亿桶，路透调查中分析师的预期是增加250万桶。

  外汇

  美元周三小幅攀升，盘中变化不大，投资者停止抛售美元，此前一天，美联储主席鲍威尔并未明显改变其利率前景预估，尽管上周的美国就业报告非常强劲。

  分析师表示，随着美联储紧缩周期接近尾声，市场消化年底前降息的预期，美元的前景仍偏下行。

  鲍威尔周二在华盛顿经济俱乐部的问答环节中承认，如果经济状况仍然强劲，利率可能需要比预期更高。但他重申，他认为美国正处于“通胀放缓”的过程中。鲍威尔讲话之际，美元下跌。

  麦格理全球外汇和利率策略师ThierryWizman称，“美元走弱是因为鲍威尔并不鹰派，他的讲话中有几处，表明就业报告并未实质性地改变美联储的前景，”“尽管自上周以来一直称前景取决于数据，但鲍威尔甚至没有回答这类问题，即如果他看到了（就业报告），是否会以更大幅度提高利率。基于这种举动，他不会以更大幅度加息，而前景本身并没有因为一份数据而改变。”

  纽约联储主席威廉姆斯周三进一步阐述了需要继续加息的看法。他在《华尔街日报》组织的一个活动上表示，将联邦基金利率区间提高到5.00%-5.25%，“为了让供需失衡缓解，就我们今年需要做的事情而言，这似乎是一个非常合理的观点。”

  午后交易中，欧元小幅跌至1.0724美元，前一交易日曾触及1.067美元的1月9日以来最低。目前欧元仍远远高于9月触及的20年低位0.953美元。投资者还消化了欧洲央行两位德国决策者的鹰派发言。

  德国央行行长暨欧洲央行管委纳格尔对德国《股市日报》表示，欧洲央行需要进一步大幅加息以推动通胀回到2%。

  他的同僚施纳贝尔称，目前还不清楚欧洲央行迄今为止的加息行动是否会推动通胀率回到2%。

  美元指数小幅上涨，报103.38，上一交易日曾下跌。英镑上涨0.2%，至1.207美元，从周二触及的一个月低位1.196美元回升。在上周五的就业报告显示1月美国非农就业岗位增加51.7万个后，美元出现了短暂的反弹。这推动美元指数在周二触及103.96的一个月高位，投资者提高了对美联储需要继续加息的预期。

  期货市场周三的定价显示，预计联邦基金利率到7月将达到略高于5.1%的峰值，利率区间目前为4.5%-4.75%。但市场也预期美联储将降息，到年底的隐含利率为4.8%。FOREX.com和CityIndex的高级市场分析师JoePerry称，“市场消化更高的终端利率之际，也在消化年底大幅降息25或50个基点，这对美元不利。”

  衍生品市场的定价显示，交易员预计欧洲央行将在夏末加息至3.5%左右，目前利率为2.5%。

  美元兑日元上涨0.2%，至131.355，周二的数据显示，由于可观的一次性奖金，日本实质薪资在九个月内首次上升，这给密切关注日本薪资趋势的投资者带来了一丝希望。